С 2025 года я веду дневник трейдера, где фиксирую свои мысли, заметки, самоанализ и результаты. Это помогает мне выстраивать системный подход к работе на рынке и дисциплинировать себя.

Трейдинг       

Вчера рынок акций продолжил снижение, а индекс МосБиржи временно пробил отметку 2900 пунктов, сформировав ложный пробой. После этого рынок начал восстановление.

Движения совпали с моими ожиданиями. Ранее я предполагал активные продажи в начале недели с последующим разворотом, по аналогии с прошлой неделей.

Однако, когда рынок резко пошёл вниз после пробоя 2900 пунктов, я закрыл свои прибыльные позиции в акциях Мечела (по 111,30 руб.) и Полюса (по 15 156 руб.) раньше, чем планировал. В итоге акции Полюса продолжили расти до 15 800 руб.

Сдался, убытки морально на меня давили, поймал за день до этого стоп в акциях Т-Технологии и вчера в акциях МосБиржи. Поэтому решил в тот момент забрать хоть какую-то прибыль, пока акции не пошли вниз вместе с рынком.

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Продолжаю вести публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, но тяжело из-за того, что лёг поздно. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки. 

Уже 5-й день нет головных болей. После длительной работы за ноутом по-прежнему появляются спазмы лестничной и трапециевидной мышц. Нужно купить подставку для мака, чтобы экран был на уровне глаз.

Трейдинг

На протяжении дня находился вне рынка перед данными по инфляции в России. Перед публикацией статистики разобрал лидеров роста и падения за последние 5 дней, а также отметил тех, кто был в течение дня лучше и хуже рынка.

Таким образом, отобрал акции для себя под любой сценарий. Инфляция неожиданно замедлилась и оказалось ниже прогнозов. На фоне произошло сильное открытие вечерней торговой сессии. 

Успел купил акции Полюса на пробое 15 000 руб. и МосБижри на откате. Также, с прошлого раза остаётся открытая позиция по Аэрофлоту. В результате в акциях было вчера две сделки. Итого чистая прибыль +66 809,31 руб.

Это мой ежедневный самоанализ моих сделок… что упустил, что торговал, на что обращал внимание и какие выводы сделал.

В четверг начали торговать профучастники, которые решили сразу с открытия рынка фиксировать сформировавшуюся прибыль последних двух недель. Таким образом все возможные сценарии с покупкой акцией отменил – был слом формаций.

Кроме этого, на рынок оказывали давление новые санкции со стороны администрации Байдена, которые должны объявить до 20 января. Все ждут более жёстких санкций напоследок от уходящей администрации.

Сработало много стопов: в Мечеле, в НОВАТЭКе и Аэрофлоте – в последних двух уже был хороший профит. На этом фоне закрыл лонг в акциях НЛМК, который удерживал с прошлого года с 136,3 руб. и зафиксировал 50% в акциях Полюса по 14550 руб. – оставил часть, так как акции сильнее рынка на фоне роста цен на золото.

Упущенная возможность – не перевернулся в шорт в «префах» Мечела. Можно было заработать на падении котировок на 8% с момента срабатывания стоп-лосса. Также, смотрел на пробой локального восходящего тренда по индексу МосБириж – это был более ранний сигнал на закрытие длинных позиций и открытие коротких. В том числе, по фьючерсам на индекс МосБиржи.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 614 595,29 руб.
• Результат за неделю +181 210,98 руб.
• Доходность портфеля: +226,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сентимента, с минимальным соотношением риск к прибыли 1:3. Одновременно может быть открыто до 4 позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На протяжении недели активно шортил акции Группы ВК, Сегежи, Самолёта и Норильского никеля. К тому же, в пятницу открыл лонг по акциям Полюса. Котировки золотодобытчика устояли на фоне роста цен на золота. В итоге спекулятивный портфель вырос сразу на +7,45%, в то время как индекс МосБиржи упал на 5,59%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 310 758,78 руб.
• Результат за неделю: -302 290,42 руб.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 262 467,79 руб.
• Результат за неделю +17 846,4 руб.
• Доходность портфеля: +185,04%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. 

Цены на золото за последние две недели выросли более чем на 5% – до $2300 за унцию, обновив свои исторические максимумы.

По данным отчётности за 2023 г. общие денежные затраты (Total Cash Costs) на производство одной унции золота составили $389 на унцию. Допустим, сейчас ТСС обходятся Полюсу в $400 за унцию.

При текущей цене на золото в $2300 за унцию, золотодобытчик зарабатывает «чистыми» $1900. В феврале этого года цены на золото были около $2000 за унцию, соответственно прибыль компании с каждой унции золота составляет $1600. 

Соответственно, при росте цен на золото на 15%, прибыль Полюса увеличивается почти на 19%. Таким образом, по мере роста цен на золото каждый новый доллар за унцию приносит все больше чистой прибыли Полюсу.

Этот феномен известен, как операционный рычаг и является ключевым фактором, делающим акции золотодобывающих компаний потенциально более привлекательными для инвесторов по сравнению с прямыми инвестициями в золото.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 223 989,09 руб.
• Результат за неделю -8 969,91 руб.
• Доходность портфеля: +178,00%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Небольшая фиксация на российском рыке после роста в конце этой недели испортила наши результаты. В акциях Группы Астра растеряли всю бумажную прибыль, котировки вернулись на уровень нашей точки входа. Сработал стоп в безубыток в акциях Полюса, а также зафиксировали 50% спекулятивной позиции в ФСК. Если бы не лимитный стоп-лосс, то оставшиеся 50% позиции по ФСК закрылась по безубытку.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

1. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье. Реакция правительства РФ была сдержанной, а рынок после пролива с утра выкупали. Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Владимира Путина в настоящее время нет планов выступать с обращением к гражданам РФ в связи с атакой беспилотников на Москву, поскольку никакой угрозы для жителей столичного региона в настоящее время не существует.

2. Снижение цен на нефть более чем на 4%. Есть риск, что приближение цен на нефть к 70 долларам окажет давление и спровоцирует коррекцию в акциях. Это важный уровень поддержки. Об этом писал ещё 25 апреля, когда цены на нефть были 80 долларов за баррель.  

3. Дивидендный сезон походит к концу. Где-то ± до конца июня на брокерские счета придут дивиденды от Лукойла, Полюса, МТСа, МосБиржи, часть которых будет реинвестирована. 

4. Техническая коррекция. Рынок так устроен, что он не может бесконечно расти, ему нужно выдыхать, корректироваться. Особенно, когда драйверов становится всё меньше. Участники рынка начинают фиксировать прибыль и котировки снижаются. Сейчас рынок явно перегрет за последние 23 недели было всего 4 отрицательных, из которых одна закрылась около нуля. 

Последние дни акции золотодобытчика росли на повышенных объёмах, обгоняя российский рынок акций. Вчера котировки Полюса вырвались в лидеры роста. Акции за день выросли почти 6%, преодолев уровень сопротивления в районе 7000 руб. 

Драйвером роста послужили новости об увеличении экспорта золота из России в Китай. По итогам октября 2022 г. Китай закупил 2,16 тонн золота – это более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Участники рынка полученные данные начали экстраполировать в будущее. Ждут, что российское золото, которое ранее поставлялось на Запад уйдёт в Китай. Тем не менее, по итогам прошлого года из России было экспортировано 302 тонны золота. 

Таким образом, поставки золота в Китай не должны существенно сказаться на финансовых показателях российских золотодобытчиков. Поэтому мы считаем, что сейчас в акциях Полюса началась фиксация прибыли, ждём незначительного снижения котировок. #PLZL

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

11 ноября 2022 г. - 1 073 367,55 руб.

Доходность портфеля: +34,2%

Индекс Московской биржи: -0,23%

На прошлой неделе российский фондовый рынок показал высокую волатильность и сильный рост котировок широким фронтом. Причин для этого было много! Информация из Китая о смягчении ковидных ограничений, слухи о намерении дипломатического урегулирования конфликта на Украине, отвод войск из Херсона, сообщения Германа Грефа о прибыльности Сбера и раскрытии финансовых результатов, а также данные по инфляции в США.

В результате, индекс Московской биржи за неделю вырос на 2,85%. Тем временем, наш портфель Finrange NEW за неделю из-за одного решения прибавил всего +1,47%. 

В понедельник мы открывали длинные позиции по акциям Полюса и Норильского никеля в ожидании роста котировок вслед за цветными металлами. Кроме этого, была большая позиция по акциях Сбера – использовали, как бету на рост российского рынка. При этом, покупали «префы», так как они отставали от «